证券代码：001207             证券简称：联科科技                  公告编号：2023-011

                 山东联科科技股份有限公司

        关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

(资料图片仅供参考)

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开了

  第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司

  关情况公告如下：

       一、担保情况概述

       为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，

  增强盈利能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新

  材料”）、子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“联科卡尔迪克”）、

  子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”）提供不超过人民币 8 亿元

  的担保额度（联科新材料、联科卡尔迪克资产负债率低于 70%），担保期限自 2022

  年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

       二、担保额度预计具体情况

                                                             单位：万元

                                                            担保额度

                       被担保方

              担保方持     最近一期               本次新增    本次审议               是否关联

担保方    被担保方                     批担保额                        司最近一

               股比例     资产负债               担保额度    总额度                 担保

                                   度                        期净资产

                        率

                                                             比例

山东联科   山东联科

科技股份   新材料有   99.59%   44.46%    45000    21000   66000 万   49.11%    否

有限公司   限公司

       山东联科

山东联科

       卡尔迪克

科技股份          96.98%   45.24%    10000     1000   11000 万   8.19%     否

       白炭黑有

有限公司

       限公司

山东联科   山东联科

科技股份   贸易有限    100.00%   83.68%   0   3000 万   3000 万   2.23%   否

有限公司    公司

       三、被担保人基本情况

       （一）山东联科新材料有限公司

       公司名称：山东联科新材料有限公司

       统一社会信用代码：9137070056408991XK

       公司类型：其他有限责任公司

       法定代表人：陈有根

       成立时间：2010 年 11 月 04 日

       注册资本：11707 万元人民币

       注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道东红路 4888 号

       经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品

  销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非

  居住房地产租赁；土地使用权租赁；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；

  普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进

  出口。

    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

  发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，

  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

  件为准）。

       是否为失信被执行人：否。

       山东联科科技股份有限公司持有 99.59%股权；葛书菡、葛名杨等 9 名股东持有

保事项有困难，为了业务实际操作便利并考虑到上述少数股东无提供担保的明显合

理性和必要性，因此上述少数股东无需按股权比例进行同比例担保。

      资产总额                    790,753,085.72   657,711,909.40

      负债总额                    351,549,974.48   277,749,879.64

       净资产                    439,203,111.24   379,962,029.76

      营业收入                1,194,927,619.73     919,285,470.13

      利润总额                     65,068,240.97   129,223,460.86

       净利润                     59,241,081.48   112,348,390.34

  （二）山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

  公司名称：山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

  统一社会信用代码：91370700792480339F

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  法定代表人：吴晓林

  成立时间：2006 年 09 月 11 日

  注册资本：3100 万美元

  注册地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号（住所）、东红路 4688

号（经营场所）

  经营范围：沉淀水合高分散二氧化硅、工业硅酸钠、饲料添加剂、高分散二氧

化硅功能性材料生产销售；工业硫酸钠生产销售；货物进出口。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

   是否为失信被执行人：否。

   山东联科科技股份有限公司持有 96.98%股权；Caldic International Beheer B.V.

持有 3.02%股权。Caldic International Beheer B.V.为外资公司，持股比例较小，为了

业务实际操作便利其未按股权比例进行同比例担保。

       资产总额

       负债总额

       净资产

       营业收入

       利润总额

       净利润

   （三）山东联科贸易有限公司

   公司名称：山东联科贸易有限公司

   统一社会信用代码：91370781MA7CKT4Q7L

   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   法定代表人：吴晓强

   成立时间：2021 年 11 月 05 日

  注册资本：3000 万元

  注册地址：潍坊市青州市鲁星路 577 号

  经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  是否为失信被执行人：否。

  山东联科科技股份有限公司持有 100.00%股权。

     资产总额

     负债总额

     净资产

     营业收入

                                  -5,849,033.27

     利润总额

                                  -4,572,414.40

     净利润

四、担保协议的主要内容

  本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期

限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文

件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，

同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会意见

  本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，

有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。

本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行

业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、

资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为 18,400 万元人民币，占公司

最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.69%。除合并报表范围内的担保外，

公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被

判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

  公司独立董事认为，本次担保预计事项符合有关法律、法规的规定，有利于公

司子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对此担保预计事宜的表决程序合

法、有效。因此，我们同意《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，并

同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、监事会对本次对外担保的意见

  经核查，监事会认为公司 2023 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

因此，监事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

九、备查文件

  特此公告。

    山东联科科技股份有限公司

                 董事会

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